O interesse aberto do câmbio está em 2.6 milhão contratos 309 bilhões no valor nocional CHICAGO. 16 de setembro de 2017 / PRNewswire / - CME Group. O mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, anunciou interesse aberto recorde em seu complexo de câmbio para 15 de setembro de 2017. Juros abertos para futuros de FX e opções combinadas foi de 2.630.556 contratos ontem, o equivalente nocional de 309 bilhões. O recorde anterior foi fixado em 19 de março de 2017 com 2.589.468 contratos, 286 bilhões em notional. Refletindo o crescimento ressurgente da franquia FX global do CME Groups, este registro segue o registro de volume de FX Options com 32,4 bilhões em valor nocional (231,307 contratos) em 4 de setembro de 2017, bem como o volume recorde de todos os tempos de FX Futuros na CME Europa em 9 de setembro de 2017 de 4.080 contratos, 527 milhões em notional. Para obter mais informações, visite cmegroup / fx. Estes produtos são listados e sujeitos às regras da Chicago Mercantile Exchange. Como o líder mundial e mercado de derivados mais diversificada, CME Group (cmegroup) é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros. Índices de ações. Câmbio energia. Agrícolas. Metais. Clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores através de sua plataforma de comércio eletrônico CME Globex 174 e suas instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera CME Clearing. Um dos principais fornecedores mundiais de compensação de contrapartes, que oferece serviços de compensação e liquidação entre classes de ativos para contratos negociados em bolsa e operações de derivativos de balcão. Esses produtos e serviços garantem que as empresas em todos os lugares podem reduzir substancialmente o risco de crédito da contraparte. CME Group é uma marca comercial da CME Group Inc. O Globe Logo, CME, Globex e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Câmara de Comércio da cidade de Chicago. Inc. NYMEX. New York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas registradas da New York Mercantile Exchange. Inc. COMEX é uma marca registrada da Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT e Kansas City Board of Trade são marcas registradas da Board of Trade de Kansas City, Missouri. Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Mais informações sobre o CME Group (NASDAQ: CME) e seus produtos podem ser encontradas em cmegroup. FONTE CME Group News Fornecido pela Acquire MediaCME Group Vê Record Trading em seu FX Global Complexo Transacionado 239 bilhões em Volume Nocional Sobre FX Futuros e Opções Grandes Portadores de Juros Abertos Continuam a Aumentar o Crescimento Global Ajuda a Combustível Volume CHICAGO. 7 de junho de 2017 / PRNewswire / - CME Group. Os mundos líder e mais diversificada de derivados de câmbio, ontem viu recorde de negociação em opções eletrônicas FX, ienes japoneses, dólar canadense e interesse aberto em dólar australiano. O volume total de futuros e opções de FX de ontem foi de 1.925.549 contratos, com valor nocional de 238.900.876.449 mdash, o quarto maior dia de sempre eo maior do ano em termos de valor nocional. Os futuros de FX de Grupos de CME são listados por e sujeitos às regras de CME. O CME Group estabeleceu novos registros nas seguintes áreas: Em opções de FX eletrônicas no CME Globex. Volume para ontem foi um registro 125.869 contratos com um valor nocional de 16.809.452.732. O volume total de opções de FX ontem foi 143.174 contratos, com um valor nocional total de 19.215.671.931. O histórico de negociação eletrônica anterior das opções de câmbio foi 4 de maio de 2010. Um recorde para o iene japonês (futuros combinados e opções) de 503.232 contratos com um valor nocional de 64.711.784, 879 e contratos de futuros de ienes japoneses de registro de 454.554 com um nocional de 58.680.827.352. Os registros anteriores de contratos combinados de futuros e opções ocorreram em 23 de maio de 2017. e o registro anterior de contratos futuros de notional em dólares foi em 16 de agosto de 2007. Um número recorde de contratos de juros em aberto em dólares australianos (AUD / USD) de 135.174 contratos, quebrando o recorde anterior de 23.915 contratos estabelecidos em 7 de maio de 2017. Registros de volume foram estabelecidos no E-mini iene japonês, E-micro iene japonês, e os contratos de futuros do dólar canadense E-micro. Além disso, a empresa anunciou um número recorde de 949 grandes detentores de participação aberta em FX, que é um aumento de 21 anos sobre ano. Para o ano completo até 6 de junho de 2017. CMEs FX média dia volume de futuros é de 17 anos sobre o ano, as opções sobre o volume de futuros é até 55 (opções eletrônicas de FX sobre o volume de futuros é de 85) ano a ano e seu E - Micro FX produtos estão acima de 49 anos sobre o ano. Crescimento significativo na franquia FX da empresa é proveniente da Europa (volume médio diário é de 23 anos sobre o ano) e Ásia (volume médio diário é de 43 anos sobre o ano). Como o proprietário do mercado de FX regulado o maior do mundo, servindo uma gama diversa de participantes de mercado que inclui bancos, fundos de hedge, CTAs, firmas de comércio proprietárias, empresas multinacionais e comerciantes individuais ativas, CME Group oferece um conjunto cheio de 60 futuros e 31 Contratos de opções que refletem um valor nocional médio diário de US125 bilhões em 2017 até a data. Além disso, a empresa fornece serviços de compensação de OTC para 12 pares de moedas a prazo não-entregáveis OTC, bem como 26 Forwards contratados em caixa. Como o líder mundial e mercado de derivados mais diversificada, CME Group (cmegroup) é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros. Índices de ações. Câmbio energia. Agrícolas. Metais. Clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores através de sua plataforma de comércio eletrônico CME Globex 174 e suas instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera CME Clearing. Um dos principais fornecedores mundiais de compensação de contrapartes, que oferece serviços de compensação e liquidação entre classes de ativos para contratos negociados em bolsa e operações de derivativos de balcão. Esses produtos e serviços garantem que as empresas em todos os lugares podem reduzir substancialmente o risco de crédito da contraparte. CME Group é uma marca comercial da CME Group Inc. O Globe Logo, CME, Globex e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Câmara de Comércio da cidade de Chicago. Inc. NYMEX. New York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas registradas da New York Mercantile Exchange. Inc. COMEX é uma marca registrada da Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT e Kansas City Board of Trade são marcas registradas da Board of Trade de Kansas City, Missouri. Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Mais informações sobre o CME Group (NASDAQ: CME) e seus produtos podem ser encontradas em cmegroup. FONTE CME Group News Fornecido pela Acquire MediaFX Products Home Leia um relatório semanal da Central de Negociação, incluindo uma visão geral do que está acontecendo nos mercados. Descubra as opções citadas de volatilidade Assista a um vídeo para saber mais sobre opções de volatilidade citadas e triangulação, incluindo os benefícios dos produtos VQO eo processo de triangulação. Brexit: Um olhar racional sobre Irrationalities Opções oferecem uma visão interessante sobre o euro eo sentimento libra como Grã-Bretanha se prepara para Brexit voto em junho. Brexit: Mais dor para a UE do que para a Grã-Bretanha Se o Reino Unido se retirar da União Europeia, vai prejudicar a Grã-Bretanha mais do que a UE, que não inclui países prósperos como a Noruega? 09:00:00 CDT Reveja uma avaliação de novas opções Volatility-Quoted no CME Group, incluindo o impacto em sistemas de clientes, datas-chave e muito mais. Saiba mais sobre as opções Volatility-Quoted (VQO) no CME Group, uma nova maneira de expandir nosso pool de liquidez, incluindo benefícios, detalhes sobre triangulação, e mais. Análise de opções de agosto Por CME Group 09 de setembro de 2017 06:00:00 CDT Reveja os mercados de opções de agosto: 59 opções negociadas eletronicamente, 58 crescimento em opções de gás natural ea maioria dos contratos ativos em classes de ativos. Análise de opções de julho Por CME Group 10 de agosto de 2017 09:00:00 CDT Reveja os mercados de opções de julho, incluindo um registro de 73 opções do Tesouro negociadas eletronicamente, 38 crescimento em opções de soja e muito mais. Derivativos FX: Usando Indicadores Abertos de Interesse O FX Spot Market A maioria de comerciantes de FX usam o que nós chamamos o mercado de ponto do forex. Spot é simplesmente comerciantes falar para comprar ou vender algo para entrega imediata. O preço no mercado à vista FX é o preço acordado quando ambos os lados vão liquidar e trocar duas moedas a uma taxa acordada na data-valor que normalmente é 2 dias úteis à frente. Naturalmente, para a maioria dos usuários do mercado FX, este aspecto de entrega nunca realmente acontece. Cotações de futuros da EURUSD da CME Brokers sabem que poucos comerciantes de FX estão realmente interessados em comprar 100.000 dólares do iene japonês, ou são capazes de entregar mais de 400.000 euros. É por isso que os comércios forex spot são geralmente mantidos abertos em uma base contínua. A posição aberta, então, tem um lucro ou perda, bem como acumular juros. Mesmo que a maioria dos jogadores só estão preocupados com o lucro / perda aspecto do negócio e os juros, isso não significa, no entanto, que os usuários do mercado de FX são todos os especuladores. Os comerciantes usam transações spot para uma variedade de fins de hedge e necessidades de negócios. Derivativos cambiais O mercado spot é apenas uma parte de todo o mercado global de divisas, embora a maior e mais conhecida. Nas sombras, também se esconde um enorme mercado de derivados de moeda: ou seja, moeda forwards, futuros e opções. Forex moeda e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa de troca de duas moedas em uma data dada no futuro. Isto pode ser, por exemplo, 1 mês, 3 meses ou 6 meses à frente. Por exemplo, agora o futuro de EURUSD de dezembro na Chicago Mercantile Exchange (CME) está negociando em 1.2523. Considerando que a taxa à vista é 1,2511. A relação entre o preço à vista e o preço futuro / futuro será explicada em devido tempo. No entanto, simplesmente falando, o mercado de derivativos FX é uma função do mercado a vista e taxas de juros. Longe de ser um seguidor passivo, no entanto, o que acontece na verdade é que a oferta ea demanda por derivativos também irá alimentar de volta os preços à vista. Os dois mercados continuamente puxar e empurrar um ao outro. É por isso que é essencial para os comerciantes para entender esses mercados. A moeda forwards mercado é whats chamado sobre o balcão. Para a frente são essencialmente bespoke contratos entre um fornecedor financeiro, geralmente um banco, e um cliente. Os futuros de divisas, por outro lado, são contratos a termo de FX padronizados, padronizados pelo tamanho do contrato, a data de entrega eo processo de liquidação completo. Gráfico mostrando o histórico de preços Os futuros negociam publicamente em bolsas como Eurex, ICE e CME sem intervenção do revendedor. A troca fornece o serviço de liquidação de correspondência e é o fiador final. O risco de crédito de contraparte ea manipulação do revendedor são, portanto, evitados nas trocas. É por isso que alguns traders e hedge funds preferem lidar com o mercado de futuros FX. A desvantagem no entanto é que a liquidez é significativamente menor do que o mercado spot. Muitos comerciantes também fazem uso dos relatórios que as trocas publicam. Esses relatórios são uma das poucas fontes públicas de dados agregados sobre o sentimento eo posicionamento nos mercados de moedas 8211 para que eles sejam amplamente lidos. Usando Relatórios de Juros Abertos Relatórios de juros abertos mostram o número de contratos de futuros em circulação que não expiraram. Por exemplo, se o juro aberto para junho de 2017 for 1.000, isso significa que há 1.000 contratos abertos para esse mês de vencimento. Como o interesse aberto é calculado Diferentemente do volume, o interesse aberto só muda quando o número total de contratos aumenta ou diminui. A tabela abaixo mostra como o juro aberto varia conforme as contrapartes, A, B e C abrem e fecham suas operações em uma bolsa de futuros. Copyright copy 2017 Forexop Na primeira linha, A compra um contrato e B vende um contrato. Nos mercados de derivativos, os comerciantes dizem que A 8220 compra para abrir 8220, enquanto B 8220 vende para abrir 8220. Isso significa que o interesse aberto sobe por 1, indicando que A e B, juntos, compõem um novo contrato. Na próxima linha, B fecha seu contrato por 8220reversing out8221 sua posição. No mercado falar, isso é chamado 8220buying para fechar8221. Mas ele fecha o contrato com um novo concorrente C. Portanto, o número total de contratos abertos não muda. B tem simplesmente 8220 descarregado8221 seu contrato em C. O interesse aberto permanece o mesmo, mas o volume ainda sobe em 1. Na negociação final, C fecha e A fecha e isso traz o interesse aberto para baixo 1 a 0 porque não há mais contratos Que permanecem abertas. O volume simplesmente registra cada um como uma única transação. Veríamos isso em conjunto como 3 transações ocorridas durante esse período. Desde que cada contrato é feito de um comprador e de um vendedor, o interesse aberto não o diz que maneira os povos estão negociando. Alguns serão hedging, alguns serão especulando. Um hedger negociará para a tampa. Mas um especulador trocaria com a esperança de lucro. Não há maneira de dizer um do outro. A maioria dos comerciantes usa relatórios de interesse aberto como uma forma de avaliar o momento. Eles fazem isso olhando para a taxa de mudança. Interpretação de indicadores de interesse aberto Quando o interesse aberto está aumentando, isso é considerado um sinal de um mercado de fortalecimento. Quando o interesse aberto está caindo, isso é pensado para ser um sinal de um mercado de enfraquecimento. Continuação de tendências Para dar um exemplo, digamos que há um número igual de hedgers e especuladores. Suponha que a taxa spot do GBP / USD esteja subindo. Especuladores vê-lo como uma tendência ascendente para o comércio e comprar para abrir. Hedgers que têm uma necessidade de vender libras britânicas vai querer cobrir-se no caso de a libra cai. Eles podem bloquear em uma taxa vendendo para abrir. Isso aumentará o interesse aberto. Desta forma, aumentar o interesse aberto pode significar sentimento está apoiando a tendência atual. Neste exemplo, ele é otimista para GBP / USD. Tendência enfraquecimento Agora suponha que GBP / USD ainda está subindo. Já existem muitos hedgers e especuladores que têm contratos abertos. Isso é visto como grande interesse aberto. Alguns desses hedgers agora comprarão para fechar suas posições. Eles usarão o mercado à vista para vender libras britânicas e conseguir sua taxa de câmbio bloqueada, o que aumenta a pressão descendente. Especuladores vender para fechar suas posições para bloquear seus lucros, como eles vêem o enfraquecimento da tendência de alta. Como hedgers e especuladores liquidar posições, o interesse aberto vai começar a cair. Isto é bearish para GBP / USD porque sugere que a tendência atual é exaustiva. A tabela abaixo mostra um exemplo de dados de interesse aberto publicados pelo CME. Os dados são liberados diariamente (cobrindo o dia anterior). Eu coloquei cada linha juntos para mostrar a mudança em cada dia. Ao usar interesse aberto, it8217s sempre uma boa idéia para manter um histórico para seus pares de moeda. Isso permitirá que você faça sua própria análise em vários períodos de tempo. Exemplo: Dólar Australiano / Iene Japonês Futuro (CME) Cópia de direitos autorais 2017 Forexop Opções de FX e suas opções de FX de impacto também negociam em bolsas, mas ao contrário de futuros, uma opção tem um preço de exercício a que paga ou torna-se inútil. Por essa razão, as opções têm o potencial de criar volatilidade maciça em torno de datas e níveis de validade. Um na opção de dinheiro está em um ponto crítico 8211 um movimento de cada lado pode levar a lucro / perda significativa para o comprador eo escritor da opção. Isto significa com tal opção, alguns pips qualquer lado do nível da batida pode significar a diferença entre o escritor da opção que tem que pagar para fora ea opção que expira worthless e nenhum pagamento que é devido. Os escritores das opções podem ser jogadores grandes nos mercados, assim que têm o motivo e os meios para tentar mover o preço de ponto em torno de quando é próximo a um nível da batida na expiração. Por esta razão, é sábio manter um olho sobre a atividade no mercado de opções, e em grandes interesses abertos. Com opções, a troca também mostrará a divisão entre puts para chamadas. Isso pode ajudar a dar uma idéia melhor sobre o sentimento. Usando outros relatórios de CME O CME publica vários relatórios de relatório de interesse aberto para opções de FX e futuros. Estes são recursos úteis. Eles também publicam um relatório semanal de grandes explorações. Chamado o compromisso do relatório dos comerciantes (COT), mostra o interesse aberto para cada moeda através de cada troca. No entanto, o relatório COT apenas mostra posições que estão acima do limiar mínimo de comunicação. Os relatórios de interesse abertos contêm muitas informações em vários mercados. Se você negociar apenas algumas moedas, muito do que não será relevante para você. A melhor maneira de usar os relatórios é extrair e arquivar os dados que você precisa e ver como ele muda ao longo do tempo. Manter um histórico em uma planilha, e que permitirá analisá-lo corretamente. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a outros 11.000 comerciantes e subscreva-se ao boletim informativo Forexops. Sua livre para participar e você obterá atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar o seu endereço de e-mail below. Foreign Exchange interesse aberto é de 2,6 milhões de contratos 309 bilhões em valor nocional CHICAGO. 16 de setembro de 2017 / PRNewswire / - CME Group. O mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, anunciou participação recorde aberto em seu complexo de câmbio para 15 de setembro de 2017. Open Interest para futuros de FX e opções combinadas foi de 2.630.556 contratos ontem, o equivalente nocional de 309 bilhões. O recorde anterior foi fixado em 19 de março de 2017 com 2.589.468 contratos, 286 bilhões em notional. Refletindo o crescimento ressurgente da franquia FX global do CME Groups, este registro segue o registro de volume de FX Options com 32,4 bilhões em valor nocional (231,307 contratos) em 4 de setembro de 2017, bem como o volume recorde de todos os tempos de FX Futuros na CME Europa em 9 de setembro de 2017 de 4.080 contratos, 527 milhões em notional. Para obter mais informações, visite cmegroup / fx. Estes produtos são listados e sujeitos às regras da Chicago Mercantile Exchange. Como o líder mundial e mercado de derivados mais diversificada, CME Group (cmegroup) é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros. Índices de ações. Câmbio energia. Agrícolas. Metais. Clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores por meio de sua plataforma de negociação eletrônica CME Globex e suas instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera CME Clearing. Um dos principais fornecedores mundiais de compensação de contrapartes, que oferece serviços de compensação e liquidação entre classes de ativos para contratos negociados em bolsa e operações de derivativos de balcão. Esses produtos e serviços garantem que as empresas em todos os lugares podem reduzir substancialmente o risco de crédito da contraparte. CME Group é uma marca comercial da CME Group Inc. O Globe Logo, CME, Globex e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Câmara de Comércio da cidade de Chicago. Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas registradas da New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX é uma marca registrada da Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT e Kansas City Board of Trade são marcas registradas da Board of Trade de Kansas City , Missouri. Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Mais informações sobre o CME Group (NASDAQ: CME) e seus produtos podem ser encontradas em cmegroup. SOURCE Grupo CME
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