Dia Trading Forex Live Aprenda a Trade Pro Forex Estratégias Hoje FX Blog artigo é baseado em nosso Banco Trading Manipulação Estratégia que ensinar e seguir. Todo o mercado financeiro é baseado em uma grande mentira alimentada por indicadores livres, estratégias e robôs que prometem lucros consistentes e sucesso. Alguns vão ficar por esta teoria não importa o quê, vendo os mercados a partir de uma direção, ficando preso no modelo de negócios dos criadores de mercado. Uma dura realidade para aceitar, mas apoiado pelo fato de que o dinheiro inteligente mover os mercados. Infelizmente se você seguir a maioria você falhará com a maioria. Este é exatamente o que o ciclo de mercado dos criadores é tudo e sobre o que eles dependem. Antes que possamos entender como eles manipulam, precisamos saber quem ou o que exatamente são os Criadores de Mercado. Há muitas teorias lá fora sobre este tópico, alegando que um 4 trilhões de um mercado de dia é muito grande para ser manipulado. Mais sobre isso mais tarde no post como eu estou tentando manter este curto e doce Market Makers In A Nutshell Market Makers são os grandes garotos na indústria de controlar grandes somas de dinheiro em uma base diária, bem como a liquidez do mercado. Os fabricantes do mercado são referidos como o dinheiro esperto. Estas empresas / empresas empregam e consiste das mentes financeiras mais brilhantes do mundo, gerindo grandes somas de dinheiro que só podemos sonhar. Devido às enormes quantidades de fundos que eles controlam, eles correm em um grande problema - Liquidez A demanda em liquidez é toda a razão pela qual a manipulação existe. Sem liquidez Smart Money vai pico do mercado para cima ou para baixo, dando assim o seu movimento direcional. Lição 101 do novato Para que um comércio de Forex complete necessite ser um presente da compra e de um vendedor. Para cada comprador precisa ser um vendedor. Se eu quiser vender 1Lot EURUSD 1.12345 alguém deve estar disposto a comprar 1Lot de mim 1.12345 para a transação a ter lugar. O grau em que um ativo ou um título pode ser comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. A liquidez caracteriza-se por um elevado nível de actividade comercial. Os ativos que podem ser facilmente comprados ou vendidos são conhecidos como ativos líquidos. Em termos simples, a liquidez permite que o Smart Money (criadores de mercado) esconda suas ordens de compra / venda sem aumentar dramaticamente o preço, alertando assim todo o mercado de sua direção (compra ou venda). Se o mercado conhecesse sua direção, todos simplesmente saltariam a bordo, limitando drasticamente o potencial de lucro dos Market Makers. Como eles manipulam o mercado Forex Agora que sabemos quem e por que a SM manipula, podemos olhar como eles tendem a manipular o mercado FX dia após dia. Os comerciantes também se referem à manipulação como trapping. Forex Market Makers tem que criar acreditar que o mercado vai se mover em uma direção antes de empurrá-lo o caminho oposto. Eles têm que vendê-lo para o resto do mercado usando o que nós como comerciantes de varejo aprender a partir do primeiro dia. Indicadores (MACD, EMA Cruzes etc.) Padrões de Vela (Shooting Start, Engulfing etc.) Padrões de Gráficos (Double Tops, Double Bottoms etc) Robôs EAs e Scripts Livre Broker Educação A lista continua Há sempre pensou por que 99 de todos os Acima mencionado é GRÁTIS Por que algo rentável ser livre e disponível para cada comerciante Por que alguém vender o seu robô rentável ou EA para 99 Qualquer pessoa com bom senso saberia que algo não somar. MT4 e outras plataformas de negociação semelhantes custar corretores centenas de milhares de dólares a cada ano. Por que eles nos dão acesso a esses softwares caros gratuitamente A resposta é simples. Eles sabem que 95 dos comerciantes falham, perdendo dinheiro uma e outra vez. Mas o que acontece com os comerciantes que têm alguns negócios rentáveis de vez em quando. Pense sobre o módulo do negócio do fabricante do marcador como uma máquina de entalhe do casino. Eles pagam a cada agora e, em seguida, assim, que você para voltar novamente. O jogador retorna com a esperança de bater o jackpot mais uma vez, mas acaba perdendo seus lucros anteriores, bem como capital. Faça sentido É um ciclo interminável que se repete mais e mais, alimentando o lucro do casino s. Sua estratégia de negociação é baseada em padrões de gráficos de negociação. Você aprende e conhece cada padrão de sua cabeça. Quando você vê x acontecer, você sabe que vai acontecer. Você olha para os gráficos baseados em padrões. Seus olhos são treinados para procurar o que você aprendeu e treinou-se para identificar. Você leu e viu muitos exemplos e resultados das pessoas que usam essa estratégia que você planeja usar. Um top duplo ocorre no EURUSD e você planeja em curto prazo o mercado como você espera que ele caia com base no que você vê. Seu comércio acaba bem sucedido e você ganhou dinheiro. 3 Mais negociações ocorrem e você acaba perdendo em todos os três deles, dando de volta os lucros que você fez no primeiro comércio bem sucedido. Você acha que tem que ter sido má sorte ou um erro com base em sua análise e investir mais dinheiro em sua conta comercial. Este é um exemplo de livro-texto do ciclo Market Makers e módulo de negócios em ação. 1 Passo para a frente e 3 passos para trás, lentamente esgotar a conta do comerciante, enquanto recebendo-lhe para depositar mais fundos. Não siga o rebanho Seja o estranho Out Infelizmente é em nossa natureza humana para seguir a maioria, tornando-se muito mais difícil sair do ciclo perdedor. Não é uma tarefa impossível quando você coloca sua mente para ele enquanto seguindo o ciclo Smart Money. Não tente e faça suas próprias regras e teorias sobre o mercado. Salte a bordo e anexe-se ao já rentável módulo de negócios Smart Money. Comércio com eles, e não contra eles. Os poucos poucos vão acabar sendo os poucos bem sucedidos Quem são fabricantes de mercado que são fabricantes de mercado Muitos comerciantes opção e comerciantes de ações perguntam, quem está comprando de mim quando eu estou vendendo e quem está vendendo para mim quando eu estou comprando O que acontece quando ninguém quer Para comprar uma ação ou opção de ações que eu estou vendendo Em um mercado normal, líquido, geralmente há alguém fila para vender uma ação ou opção de ações quando você está comprando e alguém fazendo fila para comprar quando você está vendendo. No entanto, há momentos em que ninguém está em fila para vender quando você está buyng e vezes em que ninguém está fazendo fila para comprar quando você está vendendo, então, como é que você ainda é capaz de comprar ou vender suas ações ou opções de ações suavemente Esta é Onde Market Makers entrar. Um Market Maker pode ser um indivíduo ou representantes de uma empresa cuja função é auxiliar na fabricação de um mercado em uma troca de opções. Fazendo ofertas e ofertas para sua conta na ausência de ordens públicas de compra ou venda, a fim de garantir que as transações no mercado sejam o mais fluidas e contínuas possível. Quando um comerciante de opção coloca uma ordem para comprar uma opção de ações que ninguém está enfileirando para vender, os fabricantes de mercado vendem essa opção de ações para esse comerciante opção de sua própria carteira ou reserva de que a opção de ações em particular. Quando um comerciante opção coloca uma ordem para vender uma opção de ações que ninguém está fazendo fila para comprar, os fabricantes de mercado comprar essa opção de ações de que o comerciante opção e adiciona-lo ao seu próprio portfólio e reserva. Ao fazer isso, as ordens de mercado estão se movendo continuamente, erradicando surtos repentinos e valas devido ao desequilíbrio de compra e venda. Opções de negociação mensal, confiável, no mercado dos EUA Você vai ouvir mais frequentemente sobre os criadores de mercado no contexto do NASDAQ ou outros mercados de balcão (OTC). Em contraste com o sistema Especialista que a NYSE emprega, a NASDAQ não tem indivíduos através dos quais uma transação de ações deve passar. Em vez disso, todas as transações passam de um criador de mercado para outro. No sistema de criadores de mercado, os criadores de mercado competem uns com os outros para comprar ou vender opções de ações aos investidores, exibindo cotações e são obrigados a comprar e vender em suas ofertas e ofertas exibidas. Um investidor pode estar lidando com vários fabricantes de mercado de uma só vez, se esse investidor está colocando uma ordem muito grande que não pode ser preenchido pelo inventário de um fabricante de mercado. Um trader de opções também pode lidar diretamente com os fabricantes de mercado específicos individuais através de Cotações de Nível II. Na realidade, os fabricantes do mercado compo o mercado real. Quando um comerciante de ações ou opção coloca uma ordem com um corretor. Esse corretor enche essa ordem comprando ou vendendo com os fabricantes do mercado. Outra forma de entender o que os Market Makers fazem é que os Market Makers são como os criadores de livros em Las Vegas que estabelecem as probabilidades e, em seguida, acomodam jogadores individuais que selecionam o lado da aposta que querem. A Market Maker fornece um lance e pedir preço e, em seguida, deixar o público decidir se a comprar ou vender a esses preços. Como um comerciante de opções, Market Makers são mestres comerciantes posição que pretende estabelecer e lucrar com todas as oportunidades de baixo risco e risco livre. Vantagem do sistema Market Maker Na NYSE, há um funcionário oficial da bolsa para atuar como criador de mercado para cada segurança. No Market Maker System, muitos criadores de mercado são atribuídos a cada segurança. Como cada Market Maker atua efetivamente como um especialista como na NYSE, existem efetivamente muitos especialistas para cada ação. Isso cria um mercado descentralizado onde a liquidez ea volatilidade variam. Isso melhora a liquidez geral e torna a manipulação do mercado muito mais difícil. O que acontece se não houver fabricantes do mercado Os fabricantes do mercado deram operadores da opção completamente uma impressão negativa como os povos que compram em preços muito baixos e vendem em preços muito elevados apenas quando um comerciante da opção é desesperado comprar ou vender uma posição. Vamos ver o que acontece quando removemos os criadores de mercado dos mercados. XYZ estoque é um estoque extremamente bullish que acaba de anunciar ganhos fantásticos. Você quer comprar ações XYZ, mas os investidores que já estão segurando ações XYZ não estão vendendo. A fim de atrair um vendedor, você começa a lance mais e mais alto para XYZ estoque até que finalmente, um vendedor é movido para vender o estoque. Este preço já poderia ser extremamente elevado. Considere novamente uma súbita má notícia lançada da empresa XYZ, criando uma corrida para vender ações XYZ. Você está queing para vender, mas ninguém está comprando. A fim de atrair um comprador, você começa a empurrar o preço mais baixo e mais baixo até que finalmente, o preço de fundo para fora inútil. Como vimos, em uma desequilibrada situação de compra e venda, os criadores de mercado desempenham um papel extremamente importante na criação de liquidez para os preços entre eles, a fim de erradicar os altos e baixos e garantir um mercado líquido para todos. Como os fabricantes de mercado fazem um lucro Os fabricantes de mercado não recebem comissões para comprar e vender opções de ações. Assim como eles fazem um lucro Bem, a maioria dos criadores de mercado institucional simplesmente ganha um salário da empresa maker marcador que eles representam. Empresas fabricantes de mercado como Goldman Sachs e Morgan Stanley, comprometem seu próprio capital para manter um inventário de ações e opções e representar pedidos de clientes. No pregão, os Market Makers ganham dinheiro mantendo uma diferença entre o preço que ele compraria eo preço que ele venderia uma determinada ação ou opção de compra de ações. Esta diferença de preço é conhecida como o Bid-Ask Spread. Um spread bid-ask garante que, se uma ordem de compra e uma ordem de venda chegarem simulataneously, o Market Maker faz a diferença em Bid-Ask Spread como lucro. Exemplo. A opção XYZ May30Call tem um preço de oferta de 1,10 e um preço de venda de 1,30. O Market Maker John recebe simultaneamente uma ordem de compra e uma ordem de venda. O fabricante de mercado John compra aquela opção de May30Call do vendedor para 1.10 e vende então essa mesma opção de May30Call ao comprador para 1.30, fazendo assim 0.20 no lucro completamente risk-free. No entanto, quando um Market Maker não está confiante de que uma ação ou opção de ações pode ser tão rapidamente comprado e vendido, devido ao fato de que há apenas muito poucos comerciantes opção ou comerciantes de ações de negociação que a segurança, então existe o risco de que um estoque Ou opção de compra de ações que o comprador de mercado compra só pode ser vendido quando o preço de mercado é menor do que o preço prevalecente, resultando em uma perda. A fim de proteger contra esse risco, Market Makers, alargar o spread bid-ask para que a transação continua a ser livre de risco para ele em uma faixa de preço maior. Por outro lado, quando os Market Makers estão vendendo contratos de opção altamente ativos, eles freqüentemente aumentam o preço da opção aumentando a volatilidade implícita desse contrato de opção particular. Isso resulta em Volatility Smile ou Volatility Skew. Além de fazer mercado, os criadores de mercado também fazem lucros de opções de arbitragem. Uma oportunidade de arbitragem apresenta-se quando um desvio severo de Put Call Parity ocorre levando a opções de preços discrepâncias que podem ser bloqueadas em completamente livre de risco usando estratégias de negociação de opções, tais como o Box Spread eo Arbitrage Reversão de conversão. Como todos os lucros possíveis de arbitragem é extremamente baixa, apenas fabricantes de mercado que não precisam pagar uma comissão de corretor pode realmente fazer qualquer dinheiro fora dele. Como os fabricantes do mercado protegem do risco Como você pode ver agora, os fabricantes do mercado são como você e mim, comprando e vendendo ações e opções conservadas em estoque. Sim, mesmo que os criadores de mercado se esforcem para poder comprar e vender simultaneamente para se beneficiar sem risco de spread bid-ask, tal situação ideal raramente existe em ações ou opções de ações que não são Extremamente líquido. Na maioria das vezes, os fabricantes de mercado acabam possuindo ações ou opções de ações e que as expõem ao risco direcional. Exemplo. O Market Maker John compra a opção XYZ May30Call de um vendedor por 0,80. Se as ações da XYZ caírem antes de o Market Maker John conseguir encontrar um comprador para isso, o Market Maker John perderá dinheiro à medida que a opção de compra diminuir de preço. Os Market Makers protegem-se de riscos direcionais através de Hedging e uso flexível de posições sintéticas. A Market Maker hedges seu inventário através da compra ou venda de ações adicionais ou opções de ações, a fim de alcançar uma posição em que ações e opções cai tanto quanto o outro sobe, a fim de manter o valor global da conta. Isto é o que chamamos uma posição Delta-Neutral. A estratégia de posicionamento de um Market Maker, especialmente na criação de mercados para opções de ações, é extremamente complexa e requer o segundo cálculo e execução. É por causa desta complexidade no equilíbrio de todos os tipos de riscos que alguns novos fabricantes de mercado realmente perder dinheiro para o mercado, apesar de todos os privilégios de ser um criador de mercado. Riscos que os fabricantes de mercado enfrentam fabricantes de mercado para negociação de opções de ações enfrenta 6 formas de riscos que, de fato, todos os comerciantes de opção enfrentam. 1. Risco Direcional / Risco Delta O risco direcional ou Delta é o risco de que um preço de opção de ações se volte contra o fabricante de mercado à medida que o valor do estoque subjacente muda. Um Market Maker tentativas consistentes para cobrir esse risco, indo Delta-Neutral. 2. Risco Gamma O risco gama é o risco de que o valor delta de uma opção de ações possa mudar ao longo do tempo. Isso constantemente ameaça derrubar uma posição Delta-Neutral sensível do Market Maker para se tornar de delta positivo ou negativo, expondo assim um Market Maker ao risco direcional. O risco gama pode ser superado tomando Posições Neutras Gama. 3. Risco de Volatilidade Um aumento na volatilidade implícita no mercado aumenta o valor extrínseco das opções de ações enquanto uma diminuição na volatilidade implícita diminui o valor extrínseco das opções de ações devido. Isso é conhecido como o risco Vega. Os fabricantes de mercado que possuem um inventário de opções de ações poderiam sofrer uma perda se a volatilidade implícita diminuir. 4. Time Decay Risk Time Decay ou Theta risco é quando o prêmio de opção de ações reduz como data de vencimento se aproxima mesmo se o estoque subjacente não se move. Um Market Maker com um inventário de opções de ações longas pode sustentar uma perda ao longo do tempo, mesmo se o estoque subjacente não se move. 5. Risco de Taxa de Juros As opções de compra de ações, especialmente aquelas de longo prazo, são ligeiramente afetadas pelas mudanças nas taxas de juros. Esta mudança, embora insignificante para a maioria dos comerciantes opção, é significativo para Market Makers que detêm um inventário muito grande de opções de ações. Esse risco é representado pela opção Rho. 6. Risco de Dividendos Os dividendos declarados reduzem o valor da opção de compra enquanto o detentor da opção de compra não recebe os dividendos. Esses riscos são geralmente cobertos por Market Makers comprando o estoque subjacente à frente da declaração de dividendos. Os dividendos recebidos então hedge contra o declínio no valor da opção de compra. Ao contrário dos comerciantes de opções independentes, os fabricantes de mercado não podem vender seu estoque de opções de ações simplesmente porque sabem que essas opções de ações vão cair em valor devido a qualquer um dos riscos acima, é por isso que a cobertura é uma habilidade tão importante para Market Makers. Como se torna um fabricante de mercado Um só pode se tornar um fabricante de mercado, juntando-se a uma das empresas fabricante de mercado como Goldman Sachs ou através de uma agência de compensação ou corretora que é um membro do NASDAQ. A maioria das empresas fornece treinamento no local de trabalho e exige que os candidatos tenham pelo menos os seguintes critérios. 1. Um grau de Bacharel 2. Excelentes habilidades matemáticas e analíticas. A maioria das empresas fabricante de mercado também têm exames de entrada, a fim de garantir que os candidatos têm a aritmética necessária e habilidades analíticas. Na verdade, ser um criador de mercado exige muito mais do que apenas ser bom com números, uma vez que também requer força mental extraordinária para ser um criador de mercado. Outra forma de se tornar um criador de mercado é possuir um poço de negociação em NASDAQ ou próprio LSE. Algo que está fora de alcance para a maioria dos indivíduos. Market Maker Perguntas 60.000 lucro em um único comércio é amendoim. Se você gostaria de vender GT em 32 em vez de 26, você teria lucrado 120.000. Mas você tem que negociar seguindo minhas regras, ea regra disse para vender em 26. Basta olhar para este GT formou um conjunto perfeito, um doji no volume pesado. Você vê essas barras vermelhas e pretas no fundo, que é a quantidade de volume, e quando você vê o aumento de volume após um sell-off e um doji, ele sinaliza o fundo e é um ponto de entrada perfeito em 20. O próximo Poucas velas têm bom upside em volume forte, confirmando a tendência inverteu e você está indo fazer algum dinheiro. Você recebe um sinal de venda em 26, quando a vela vermelha comércios abaixo da baixa da vela do dia anterior s. Ganhar dinheiro não é foguete. Você só precisa cumprir minhas regras e não ser emocional. Se você pode fazer isso, você será capaz de retirar quantidades ilimitadas de lucros. Depois de fazer o seu primeiro comércio o maior problema que você vai enfrentar será como você nunca vai gastar todos os seus ganhos. Eu sei exatamente como guiá-lo. Estou certo de que posso facilmente ajudá-lo a entrar no caminho certo para o comércio bem, porque eu tenho feito isso por tantos anos agora. Eu comecei o dia negociando em tempo integral mais de 16 anos atrás, quando as ações ainda negociadas usando frações. Foi fácil de couro cabeludo 3/4 de um ponto de Market Makers, em seguida, usando 1000 lotes de ações. Isso é 750 lucro para uma única compra e uma única ordem de venda que levou menos de um minuto para ser concluída. Eu estava fazendo centenas de negócios um dia naquela época, alguns dias eu iria completar mais de 800 comércios e sair um grande vencedor. Enquanto eu estava trabalhando na maior empresa de comércio do dia em meu país como um comerciante proprietário, eu estava aviso por alguns grandes jogadores porque eu era o comerciante superior e um jogador consistente com grandes vitórias. Eu dei permissão para eles para sombra minha conta e depois de duas semanas deles me observando comércio e ganhar, me ofereceram um emprego e eu assumi uma posição de funcionamento de um fundo de hedge. Assim como todos os profissionais, temos experiência e informações que nos ajudam a ter sucesso, e eu vou compartilhar tudo o que sei para que eu possa ajudá-lo a começar a ganhar dinheiro para que você possa ter o seu próprio Ferarri, uma mansão gigante e as férias de 5 estrelas você merece. Tomamos tudo o que é complicado em termos de negociação e simplificamos. Você vai como o comércio com os nossos métodos de educação comprovada passo a passo. Depoimentos Eu tenho conhecido Ryan Cooper por mais de três anos e mais de que tempo ele provou-se a mim para ser um dos comerciantes mais conhecedores na América do Norte. Eu tenho ensinado cursos de negociação cobrando até 6000 USD e eu sei que o programa Ryan s é um valor incrível. Este curso coloca estratégias complexas em um formato que é simples de seguir. Ryan já tem uma reputação como um grande comerciante e com este livro, acho que ele também terá uma reputação como um grande autor comercial. - Brad Hopkins, gerente comercial Swift Trade Securities Ryan Cooper tem uma excelente reputação como um educador de ações comerciais quase sem igual. Seus cursos e métodos são amplamente utilizados por comerciantes de todos os níveis, para swing trading, day trading e longo prazo investir. Seu estilo é melhor descrito como fácil no cérebro com tudo explicado de uma forma tão simples quanto possível.
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